本站音书，5月31日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0489元，累计净值为1.0489元，较前一往畴前高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.61%，近6个月高潮1.48%，近1年高潮2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比128.72%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计报告4.89%。

以上骨子由本站凭证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本耸峙场无关ag九游会官网，如数据存在问题请关连咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资提倡，投资有风险，请严慎方案。